Demonstração do Fluxo de Caixa de setembro de 2021.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
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última modificação
27/10/2021 10h37
Arquivo no formato CSV contendo a Demonstração do Fluxo de Caixa de setembro de 2021.
Demonstração dos Fluxo de caixa Setembro.csv
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Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,,,,,,,,Página 1 de 3 ,,,,DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,Município: SANTANA DO LIVRAMENTO,,,,,,,,,,,,,, ,Estado: Estado do Rio Grande do Sul,,,,,,,,,,,,,, ,Período: 01/01/2021 a 30/09/2021,,,,,,,,,,,,,, ,Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,Nota,"Exercício Atual",,,,"Exercício Anterior" ,FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS,,,,,,,,,,,,,, ,Ingressos,,,,,,,,,,"7.979.388,03",,,,"6.744.317,37" , Transferências recebidas,,,,,,,,,,"7.979.388,03",,,,"6.744.317,37" ,Desembolsos,,,,,,,,,,"6.790.760,09",,,,"6.184.455,12" , Pessoal e demais despesas,,,,,,,,,,"3.398.251,77",,,,"1.810.721,33" , Transferências concedidas,,,,,,,,,,"862.934,45",,,,"361.832,39" , Outros desembolsos operacionais,,,,,,,,,,"2.529.573,87",,,,"4.011.901,40" ,Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I),,,,,,,,,,"1.188.627,94",,,,"559.862,25" ,,,,,,,,,,,,,,, ,FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO,,,,,,,,,,,,,, ,Desembolsos,,,,,,,,,,"79.312,00",,,,"96.240,20" , Aquisição de ativo não circulante,,,,,,,,,,"79.312,00",,,,"96.240,20" ,Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II),,,,,,,,,,"(79.312,00)",,,,"(96.240,20)" ,,,,,,,,,,,,,,, ,GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III),,,,,,,,,,"1.109.315,94",,,,"463.622,05" , Caixa e Equivalente de caixa inicial,,,,,,,,,,"694.832,55",,,,"72.119,31" , Caixa e Equivalente de caixa final,,,,,,,,,,"1.804.148,49",,,,"535.741,36" ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,"FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Out/2021, 09h e 01m.",,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,Página 2 de 3 ,,,QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,Município: SANTANA DO LIVRAMENTO,,,,,,,,,,,,,, ,Estado: Estado do Rio Grande do Sul,,,,,,,,,,,,,, ,Período: 01/01/2021 a 30/09/2021,,,,,,,,,,,,,, ,Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,"Exercício Atual",,,,"Exercício Anterior" ,TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, , Intragovernamentais,,,,,,,,,,"7.979.388,03",,,,"6.744.317,37" ,Total das transferências recebidas,,,,,,,,,,"7.979.388,03",,,,"6.744.317,37" ,,,,,,,,,,,,,,, ,TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS,,,,,,,,,,,,,, , Intragovernamentais,,,,,,,,,,"862.934,45",,,"361.832,39", ,Total das transferências concedidas,,,,,,,,,,"862.934,45",,,"361.832,39", ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,"FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Out/2021, 09h e 01m.",,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,Página 3 de 3 ,,QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,Município: SANTANA DO LIVRAMENTO,,,,,,,,,,,,,, ,Estado: Estado do Rio Grande do Sul,,,,,,,,,,,,,, ,Período: 01/01/2021 a 30/09/2021,,,,,,,,,,,,,, ,Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,"Exercício Atual",,,,"Exercício Anterior" ,,,,,,,,,,,,,,, , Legislativa,,,,,,,,,,"3.398.251,77",,,,"1.810.721,33" ,Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função,,,,,,,,,,"3.398.251,77",,,,"1.810.721,33" ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,"Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.",,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,"FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 25/Out/2021, 09h e 01m.",,,,,,,,,,,,,,