Demonstração dos Fluxos de Caixa de novembro 2022.
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
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última modificação
26/12/2022 11h12
Arquivo em formato ODS com a Demonstração dos Fluxos de Caixa de novembro.
DFC NOVEMBRO.csv
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text/comma-separated-values,
3 KB (3650 bytes)
Conteúdo do arquivo
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,,,DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA,,,,,,,,,
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Município: SANTANA DO LIVRAMENTO,,,,,,,,,,,,
Estado: Estado do Rio Grande do Sul,,,,,,,,,,,,
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022,,,,,,,,,,,,
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores,,,,,,,,,,,,"R$ 1,00"
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,,,,,,,,Nota,,,"Exercício
Atual",
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS,,,,,,,,,,,,
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Ingressos,,,,,,,,,,,"10.923.181,66",
Transferências recebidas,,,,,,,,,,,"10.923.181,66",
Desembolsos,,,,,,,,,,,"10.076.115,94",
Pessoal e demais despesas,,,,,,,,,,,"4.656.005,64",
Transferências concedidas,,,,,,,,,,,"1.831.156,27",
Outros desembolsos operacionais,,,,,,,,,,,"3.588.954,03",
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I),,,,,,,,,,,"847.065,72",
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO,,,,,,,,,,,,
Desembolsos,,,,,,,,,,,"257.213,79",
Aquisição de ativo não circulante,,,,,,,,,,,"257.213,79",
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II),,,,,,,,,,,"(257.213,79)",
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GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III),,,,,,,,,,,"589.851,93",
Caixa e Equivalente de caixa inicial,,,,,,,,,,,"999.460,67",
Caixa e Equivalente de caixa final,,,,,,,,,,,"1.589.312,60",
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"FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Dez/2022, 11h e 55m.",,,,,,,,,,,,
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,,QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS,,,,,,,,,,
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Município: SANTANA DO LIVRAMENTO,,,,,,,,,,,,
Estado: Estado do Rio Grande do Sul,,,,,,,,,,,,
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022,,,,,,,,,,,,
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores,,,,,,,,,,,,"R$ 1,00"
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,,,,,,,,,,,"Exercício
Atual",
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS,,,,,,,,,,,,
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Intragovernamentais,,,,,,,,,,,"10.923.181,66",
Total das transferências recebidas,,,,,,,,,,,"10.923.181,66",
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TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS,,,,,,,,,,,,
Intragovernamentais,,,,,,,,,,,"1.831.156,27",
Total das transferências concedidas,,,,,,,,,,,"1.831.156,27",
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"FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Dez/2022, 11h e 55m.",,,,,,,,,,,,
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,QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO,,,,,,,,,,,
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Município: SANTANA DO LIVRAMENTO,,,,,,,,,,,,
Estado: Estado do Rio Grande do Sul,,,,,,,,,,,,
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022,,,,,,,,,,,,
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores,,,,,,,,,,,,"R$ 1,00"
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,,,,,,,,,,,"Exercício
Atual",
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Legislativa,,,,,,,,,,"4.656.005,64",,
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função,,,,,,,,,,"4.656.005,64",,
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"Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.",,,,,,,,,,,,
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"FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Dez/2022, 11h e 55m.",,,,,,,,,,,,