Demonstração dos Fluxos de Caixa de janeiro .
por Gilmar Ayres Silveira Nunes
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última modificação
27/06/2022 11h53
Arquivo no formato CSV contendo a Demonstração dos Fluxos de Caixa de janeiro .
Demonstração dos Fluxos de caixa janeiro.csv
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Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,,,,,,,,Página 1 de 3 ,,,,DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,Municipio: SANTANA DO LIVRAMENTO,,,,,,,,,,,,,, ,Estado: Estado do Rio Grande do Sul,,,,,,,,,,,,,, ,Período: Janeiro de 2022,,,,,,,,,,,,,, ,Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores,,,,,,,,,,,,,,"R$ 1,00" ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,Nota,"Exercício Atual",,,,"Exercício Anterior" ,FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS,,,,,,,,,,,,,, ,Ingressos,,,,,,,,,,"862.747,00",,,,"886.598,67" , Transferências recebidas,,,,,,,,,,"862.747,00",,,,"886.598,67" ,Desembolsos,,,,,,,,,,"662.831,73",,,,"740.699,49" , Pessoal e demais despesas,,,,,,,,,,"184.529,57",,,,"245.059,44" , Transferências concedidas,,,,,,,,,,"77.766,17",,,,"195.562,14" , Outros desembolsos operacionais,,,,,,,,,,"400.535,99",,,,"300.077,91" ,Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I),,,,,,,,,,"199.915,27",,,,"145.899,18" ,,,,,,,,,,,,,,, ,FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO,,,,,,,,,,,,,, ,Desembolsos,,,,,,,,,,"17.660,00",,,,"0,00" , Aquisição de ativo não circulante,,,,,,,,,,"17.660,00",,,,"0,00" ,Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II),,,,,,,,,,"(17.660,00)",,,,"0,00" ,,,,,,,,,,,,,,, ,GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III),,,,,,,,,,"182.255,27",,,,"145.899,18" , Caixa e Equivalente de caixa inicial,,,,,,,,,,"999.460,67",,,,"694.832,55" , Caixa e Equivalente de caixa final,,,,,,,,,,"1.181.715,94",,,,"840.731,73" ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,"FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jun/2022, 09h e 22m.",,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,Página 2 de 3 ,,,QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,Município: SANTANA DO LIVRAMENTO,,,,,,,,,,,,,, ,Estado: Estado do Rio Grande do Sul,,,,,,,,,,,,,, ,Período: Janeiro de 2022,,,,,,,,,,,,,, ,Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores,,,,,,,,,,,,,,"R$ 1,00" ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,"Exercício Atual",,,,"Exercício Anterior" ,TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, , Intragovernamentais,,,,,,,,,,"862.747,00",,,,"886.598,67" ,Total das transferências recebidas,,,,,,,,,,"862.747,00",,,,"886.598,67" ,,,,,,,,,,,,,,, ,TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS,,,,,,,,,,,,,, , Intragovernamentais,,,,,,,,,,"77.766,17",,,"195.562,14", ,Total das transferências concedidas,,,,,,,,,,"77.766,17",,,"195.562,14", ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,"FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jun/2022, 09h e 22m.",,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,Página 3 de 3 ,,QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,Município: SANTANA DO LIVRAMENTO,,,,,,,,,,,,,, ,Estado: Estado do Rio Grande do Sul,,,,,,,,,,,,,, ,Período: Janeiro de 2022,,,,,,,,,,,,,, ,Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores,,,,,,,,,,,,,,"R$ 1,00" ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,"Exercício Atual",,,,"Exercício Anterior" ,,,,,,,,,,,,,,, , Legislativa,,,,,,,,,,"184.529,57",,,,"245.059,44" ,Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função,,,,,,,,,,"184.529,57",,,,"245.059,44" ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,"Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.",,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,"FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jun/2022, 09h e 22m.",,,,,,,,,,,,,,