Demonstração do Fluxo de Caixa - Janeiro de 2020

por Gilmar Ayres Silveira Nunes última modificação 10/07/2020 10h45
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Dados

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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período: Janeiro de 2020
Unidade Gestora: 0001 - Câmara Municipal de Vereadores
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Ingressos 750.000,00 874.322,83
Transferências correntes e recebidas 2FC 750.000,00 874.322,83
Desembolsos 539.105,80 496.330,08
Pessoal e demais despesas 3FC 60.121,39 124.691,19
Outros desembolsos operacionais 478.984,41 371.638,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 210.894,20 377.992,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
Desembolsos 8.050,00 0,00
Aquisição de ativo não circulante 8.050,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (8.050,00) 0,00
Nota Exercício Atual Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 202.844,20 377.992,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial 72.119,31 250.548,74
Caixa e Equivalente de caixa final 274.963,51 628.541,49
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Exercício Atual Exercício Anterior
Intragovernamentais 750.000,00 874.322,83
Total das transferências recebidas 750.000,00 874.322,83
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Exercício Atual Exercício Anterior
Legislativa 60.121,39 124.691,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 60.121,39 124.691,19
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em: 10/07/2020 09:45:23

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